Бизнес-процесс – это устойчивая последовательность действий сотрудников организации. Автоматизация таких последовательностей упорядочивает работу и значительно ускоряет выполнение конечной задачи.
В программе "1С:Документооборот 8" реализованы бизнес-процессы следующих видов:
- Рассмотрение: документ попадает на рассмотрение к руководителю и с его резолюцией возвращается к автору документа.
- Исполнение: документ передается на исполнение всем пользователям по списку и контролеру для соблюдения исполнительской дисциплины. Один из пользователей может быть назначен ответственным исполнителем.
- Согласование: приложенные к такому бизнес-процессу документы попадают на согласование указанным респондентам и потом возвращаются к автору бизнес-процесса для ознакомления с результатами согласования или отправки на повторное согласование.
- Утверждение: документ попадает на утверждение к ответственному лицу и возвращается к автору документа для ознакомления с результатом утверждения.
- Регистрация: документ попадает к секретарю для присвоения регистрационного номера, заверения печатью организации и отправки корреспонденту.
- Ознакомление: с помощью этого бизнес-процесса нужный документ рассылается всем пользователям по списку для ознакомления.
- Поручение: с помощью этого бизнес-процесса можно раздавать поручения сотрудникам и проверять их исполнение.
Каждый бизнес-процесс по мере прохождения этапов создает задачи, адресованные определенным пользователям. Так, например, бизнес-процесс Поручение сначала сформирует задачу Выполнить поручение для исполнителя, а после того, как исполнитель зафиксирует выполнение этой задачи, – задачу Проверить выполнение для инициатора бизнес-процесса.
Можно назначать задачи не только конкретным исполнителям, но и ролям. Так, например, документ можно отправить на утверждении роли Директор , и программа автоматически передаст соответствующую задачу тому, кто в данный момент выполняет эту роль – самому директору или его заместителю. Также задачу можно адресовать пользователям, определяемым следующими автоподстановками:
- Все руководители автора бизнес-процесса,
- Все подчиненные автора бизнес-процесса,
- Непосредственный руководитель автора документа,
- Все руководители автора документа.
Состав ролей уникален для каждого предприятия или учреждения и может меняться и настраиваться без остановки системы. При смене исполнителя роли задачи автоматически попадают на рабочий стол к новому исполнителю.
Пользователь может в любой момент просмотреть список порученных ему задач в списке Мои задачи . Список автоматически загружается при запуске программы.
Кроме того, пользователь может получить уведомление о необходимости выполнить задачу по электронной почте.
Для каждого бизнес-процесса в программе заводится карточка, из которой пользователь может вызвать наглядную блок-схему бизнес-процесса. Выполнение этапов бизнес-процесса будет отражаться на блок-схеме. С ее помощью создатель бизнес-процесса в любой момент может выяснить, на каком этапе находится его выполнение и кто из сотрудников уже выполнил свою задачу, а кто нет. Ниже приведены карточка и типовая блок-схема бизнес-процесса Согласование .
Новый бизнес-процесс, связанный с определенным документом, может быть создан на основании этого документа. Для бизнес-процессов каждого вида в программе предусмотрен отдельный список, например, список согласований:
Для каждого вида бизнес-процесса можно настроить шаблон, который будет использоваться при создании новых бизнес-процессов. Шаблон бизнес-процесса содержит такие сведения, как:
- маршрутизация,
- сроки,
- важность,
- наименование,
- описание и другие.
Например, шаблон бизнес-процесса Согласование договора может выглядеть следующим образом:
В карточке вида документа можно указать перечень связанных с ним шаблонов бизнес-процессов. Этот перечень будет автоматически использоваться при создании новых бизнес-процессов на основании документов этого вида. В приведенном примере вид входящего документа Договор связан с приведенным выше шаблоном Согласование договора и двумя другими шаблонами – Утверждение договора (простое) и Регистрация договора :
При создании бизнес-процесса на основании какого-либо входящего документа вида Договор пользователь сможет выбрать из этого списка подходящий шаблон.
Аноним
12.05.2019 20:18:04
Если вы стремитесь испытать фортуну в азартных аппаратах online, у вас есть задача сорвать огромный джекпот или у вас есть желание просто отдохнуть, вы можете перейти на сайт online casino. Большое количество мужчин сейчас играют в автоматы на реальные денежные средства и игровой онлайн автомат Odysseus на деньги также если вас интересуют онлайн аппараты с моментальным выводом средств, советуем перейти на один из таких ресурсов. На avtomati-na-dengi.net вы сможете изучить правила игры, прочитать обзоры, где есть прилично интересных данных.Если у вас есть желание развиваться в индустрии online игр, вам интересны разного рода слоты, вы сможете найти что-то интересное на портале именно для вас! Вам не надо вкладывать деньги, нет необходимости выбирать только один слот. На сайте вы можете изучить информацию о разных играх. Вас ожидают отличные интересные сведения, которые доступны далеко не всем. Вы можете умножать бонусы. Прочитать сведения о том, как это должным образом делать – вы можете на ресурсе. Достаточно много лиц, которые в 90х играли в казино в клубах, сейчас ведут игру в online casino.
На портале вы можете ознакомиться с информацией о том, какие казино на деньги виртуально славятся и в связи с чем. Если вы не можете определиться с списком игровых слотов на деньги и играть в игральный аппарат Sindbad на деньги, на ресурсе есть ряд статей, которые смогут вам посодействовать с выбором. Большое количество разработчиков программного обеспечения, среди которых Novomatic, Aceking, NetEnt и другие, сегодня создают игровые автоматы, которые становятся популярными в сжатые сроки.
Если вы желаете найти чисто информационно-обогревательный ресурс, вы можете кликнуть на avtomati-na-dengi.net, где вы можете изучить справку о том, как моментально выводить денежные средства. Если у вас в играх возникают проблемы, вы не знаете что-то про слоты, информацию об этом вы также можете изучить на ресурсе. Чтобы вы знали, игровой аппарат «Панда» обладает особой тематикой. А если речь зайдёт про Fairy Land, вы сможете повеселиться не на шутку. Ведь лягушки в Fairy Land могут позволить выиграть ряд призов. Вы можете также узнать о том, какие слоты позволят выиграть больше денег. Игровые автоматы сегодня невероятно популярны. В них можно играть с разных мобильных гаджетов, будь то операционная система Android или iOS. Вы можете вести игру на порталах также на маленькие суммы. На данный момент в казино вашему вниманию предоставляются самые крутые и азартные слоты.
Если вы давно желали найти надёжную и честную онлайн-платформу, вас привлекают классические игровые аппараты, вы можете узнать детали о них на сайте. Ныне есть большое количество многофункциональных слотов. Если у вас есть желание вести игру в многолинейные автоматы, вы можете делать это ныне прямо из браузера. В online играх развлекаются сейчас как мужчины, так и женщины. Важно отметить, что для того, чтобы вы могли положить на свой баланс средства, вам надо сделать перевод, используя одну из платежных систем: Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги. Вы также можете узнать, работает ли сервис с банковскими картами Visa и MasterCard и сделать банковский перевод. Как правило, все переводы очень быстро доходят. После пополнения баланса, вы сможете наслаждаться идеальной графикой и вести игру в слоты разного жанра.
Одним из известных слотов на данный момент является Bratva. Этот слот завоевал доверие безумного количества людей из разных государств СНГ. Необходимо отдельно отметить, что игроки могут получать также разного рода бонусы. Даже если в игре вам не удалось сорвать куш, вы сможете круто провести время и заработать отличный опыт. Играть в онлайн casino оптимально после регистрации. Это позволит обезопасить ваши данные и вашу игру.
Необходимо отметить, что на avtomati-na-dengi.net вы можете просмотреть сведения о том, как надо общаться с технической поддержкой. Иногда бывают такие ситуации, когда администраторы технической службы решают серьёзные вопросы, которые не могут решить пользователи самостоятельно. Если у вас проблемы с мультивалютной картой или вы не можете оформить вывод средств, вам также необходимо писать в службу технической поддержки. Специалисты смогут разобраться в разных вопросах. На ресурсе вы сможете найти перечень вопросов, на которые администрация любого онлайн casino должна в сжатые сроки предоставлять ответы. Если у вас появляются сложности в игре в покер или рулетку, смело пишите в customer service и ожидайте ответ.
Аноним
07.05.2019 21:25:56
A lot of young men choose to watch porn. More and more guys like to look a pussy video. Nowadays pussy videos are very popular. If you desire to look a porn video, it is feasible to do at a smartphone or tablet. If you want to see porn videos, you should go to interracial pussy licking here.At pussyspace.net there are a lot of interesting videos. You can enter the website and receive pleasure. If you like to observe porn videos with wet pussy, you should visit the website. At this link, there are many videos, which will support you to relax. There are a lot of young couples, who choose to watch porn videos together. If you desire to watch a porn video with your baby or boyfriend, you could do it. If you desire to relax at a work trip or at the seaside resort, you can visit the link and have a nice time. A lot of young guys like to see porn with lesbian pussies. If you want to have sex with little pussy, you should visit the link and see porn. Many girls have little pussy, if you wish to have unforgettable sex, you must know how it.
On the website you can search videos, which support you understand, which pussy fucking is better. If you don’t know, how hardcore pussy licking, such videos you can see on website. If you wish to see videos with Russian pussy or French pussy, you must visit the website. At this website is very easy to find an interesting video. You could search for it and see. If you wish to search videos by categories, it is probable to do too. You may find videos with PornStars. On the link you can search the longest or shortest videos. However, long videos are more than 60 minutes.
At pussyspace.net there are videos, which help everyone to have a nice time. You may search at website available porn videos and enjoy looking. A lot of guys from various countries like to see porn videos. Russian people like to find videos with Asian girls. There are a lot of men who like to search German milf videos. If you desire to see interesting videos and get knowledge, you must see however at website videos with Chinese pussies. Babies from Chine made perfect sex. If you will look porn videos with them, you will know different things from them.
When you want to look porn videos on the mobile phone or tablet, it is however probable. You may also search porn videos and see them at iPhone or laptop. At the website, there are many videos with babies with big tits. If you like euro big boobs, you could search videos with them at link. On the website, there are some videos with Arab sex. You can search HD porn or watch the most popular videos.
If you like to see porn with pornstar brunette, you can search porn videos on the link. You may find videos with them jerk off instructions handjob here. On the link, there are a lot of videos with russian girls. When you couldn’t search in Internet porn broadcasts, you may search them at the link. There are also a lot of videos with office pussies. If you wish to join porn chat, you may do it. You can search videos on the website, which are recently posted. There are many of new porn videos, which are don’t available at other porn link. At this link, you may detect however the best porn videos, which are very popular on the web. If you want to search live sex, it is probable to search it.
At pussyspace.net there are a lot of porn videos with european nationalities. You could find videos with Russian girls or American girls. If you want to find videos with girls who are 18 years old, you should visit the website. There are a lot of videos with models of 18-19 years old. If you want to watch porn videos, which include pussy sex games, you may choose them at the link. A lot of guys don’t know where to find homemade pussy videos. You could use a website and see them. Should to add, a lot of videos included pussy oral orgasm, which is free at the website.
Нередко у пользователей возникает необходимость настроить согласование различных документов. При этом хотелось бы иметь возможность настройки произвольных маршрутов (шаблонов) согласования, выбирать типы согласуемых документов, проводить как последовательное, так и параллельное согласование (например, на случай временного отсутствия нужных согласующих сотрудников).
Всем этим требованиям полностью удовлетворяет типовая конфигурация 1С:Документооборот, но с ней есть очевидные сложности:
- программа сложная и тяжела для восприятия конечными пользователями,
- многие функции программы не востребованы у 99% организаций,
- непросто найти специалиста, который сможет качественно ее вам внедрить и настроить,
- конфигурация стоит денег (по состоянию на 22.05.2018 стоимость самой конфигурации начинается от 36000, а ведь еще нужно приобретать лицензии на рабочие места и серверную лицензию).
В связи с этим у многих есть необходимость иметь под рукой простую и понятную подсистему согласования, которую легко можно внедрить и которая не потребует регулярного обслуживания специалистом.
В этой статье речь пойдет именно о такой системе.
Настройки согласования
После внедрения данного модуля в вашу конфигурацию необходимо первым делом дать доступ к нему всем пользователям, которые будут участвовать в процедурах согласования. Для этого создадим отдельную группу доступа и добавим туда всех пользователей.
При создании группы доступа создадим также новый профиль:
В профиль добавим роль Согласование (настройка) :
Выбираем профиль в нашей группе, добавляем пользователей, записываем и закрываем:
Для настроек согласования можно выбрать один из двух вариантов:
- настраивать будут пользователи, включенные в группу Администраторы ,
- для настройки согласования создать новую группу, к ней создать профиль с ролью Согласование (настройка) и добавить в эту группу тех пользователей, которые будут отвечать за настройку согласования.
Если доступны настройки согласования, то добавляется новый пункт Согласование в панели разделов:
Первым делом нам необходимо создать роли исполнителей, которые будут принимать участие в согласовании:
При создании новой роли указываем только наименование, записываем элемент справочника и сразу же настраиваем соответствие пользователей для данной роли (у каких пользователей будет эта роль):
Настройка соответствия пользователей конкретной роли задается следующим образом:
Одна роль может быть у нескольких пользователей:
Создадим еще несколько ролей и настроим для каждой роли список пользователей:
Теперь нужно создать шаблоны согласования. Для примера, настроим в программе согласование документов Заказ клиента :
В карточке шаблона задаем наименование, выбираем тип объекта и вид объекта (из списка):
В табличной части настраиваем сам маршрут согласования (согласование начнет любой пользователь с ролью и т.д. в порядке увеличения номера этапа):
Если нужно параллельное согласование (т.е чтобы какой-то этап могли согласовать пользователи разных ролей), то создаем две строки в данной таблице и указываем для них одинаковый номер этапа.
Признак Расширенные права дает обладателю данной роли в любой момент согласовать / отменить согласование объекта (в данном случае, пользователи с ролью Финансовый директор смогут на любом этапе согласовать или отменить согласование заказа клиента).
Согласование заказов клиента
Для примера создадим новый заказ клиента. Попытка провести его закончится неудачно, появится такое сообщение:
Т.е. теперь перед проведением заказов клиента всегда будет проверяться статус согласования (благодаря настроенному шаблону). Нажимаем на Согласование в командной панели формы, откроется такое окно:
В верхней части расположен отчет по согласованию объекта, в нижней части видим управляющие кнопки. Процесс согласования начинается с запуска согласования инициатором, нажмем соответствующую кнопку, отчет по согласованию изменится:
Заказ должен согласовать любой пользователь, обладающий ролью Согласование условий поставки . На рабочем столе у таких пользователей появится задача:
Открываем задачу под согласующим пользователем, затем переходим в предмет:
На время согласования объект становится недоступным для редактирования, нажимаем на Согласование :
Принимаем решение (согласуем/не согласуем), при необходимости указываем комментарий (при отмене согласования комментарий обязателен):
Появится предупреждение, соглашаемся с ним:
Отчет по согласованию изменяется:
После принятия решения необходимо закрыть заявку на рабочем столе (нажать Выполнена ), при этом заявки, созданные для других пользователей этой роли автоматически отменяются (т.к. один пользователь данной роли согласование выполнил, этого достаточно). Теперь на следующих этапах нужно сделать аналогичные действия.
В том случае, если для роли конкретного этапа в маршруте согласования установлен признак Расширенные права , то у пользователей данной роли появляются дополнительные возможности согласования/отмены:
После окончания процедура лист согласования будет выглядеть примерно так:
Если согласование завершено успешно, документ проведется автоматически.
А инициатору согласования придет такое оповещение на рабочий стол:
Согласование элементов справочников
Теперь покажу еще один вариант использования модуля - согласование справочников. Для примера возьмем справочник Партнеры . Начинаем с настройки шаблона:
Теперь для теста возьмем наш согласованный заказ, распроведем его и попробуем провести заново:
Попытка закончится неудачно и в сообщении будет сказано, что помимо согласования самого заказа нам теперь необходимо согласовать его партнера (это согласование аналогично согласованию заказа).
Т.е. используя данный модуль, вы сможете согласовывать не только произвольные документы, но и справочники (при этом проверка согласованности элементов справочников будет проводиться при проведении документов, в которых объекты будут фигурировать).
Для технических специалистов
Инструкция по подключению модуля приведена в начале статьи.
Модуль добавляет в конфигурацию следующие объекты:
- 1 общий модуль,
- 2 роли,
- 1 подписка на событие,
- 1 общая форма,
- 1 общая команда,
- 1 общий макет,
- 1 общая картинка,
- 1 справочник,
- 1 перечисление,
- 2 регистра сведений.
Дополнительно модуль меняет процедуру ПриСозданииНаСервере общего модуля МодификацияКонфигурацииПереопределяемый .
После подключения модуля необходимо для общей команды _ЛистСогласования в качестве параметра выбрать список тех видов справочников и документов, которые предполагается согласовывать в программе.
Вместо заключения
Данный продукт создан на основе моего личного опыта работы с различными задачами, связанными с согласованием документов в различных конфигурациях 1С. В нем я постарался уместить самые необходимые вещи и при этом сделать функционал удобным и простым для восприятия. Возможно, у вас найдутся какие-нибудь комментарии/замечания/пожелания по поводу данного продукта. В дальнейшем планирую развивать эту разработку, буду благодарен вам за обратную связь.
3 Оперативное планирование и факт. движение ДС.
3.1 Резервирование бюджетов
Как было сказано ранее, лимиты ДДС по бюджетам (Бизнес-планы ДДС) зачастую могут уточняться (например, сумма по статье может быть детализирована по контрагентам, по доп. аналитикам, например, мероприятиям и т.д).
Установка лимитов ДС в оперативном контуре будет выполняться документом «Резервирование бюджетов». Такие документы удобно ввести на основании Бизнес-планов ДДС. При этом, установка и контроль лимитов будет проводиться в разрезе предопределенного сценария – «резерв».
И далее, при оперативном планирование расхода ДС (в момент проведения заявки на оплату), программа будет проверять текущие оперативные остатки по лимитам. И если есть превышение лимита, то программа не позволит провести такую заявку, будет выдано соответствующее предупреждение.
Для включения запрета проведения документов при превышении лимита, перейдем в раздел «Общие справочники и настройки/Настройка параметров/Казначейство».
Так же установим флаг «Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей». Этот функционал понадобится, так как в нашей задаче будет в обязательном порядке задействован реестр платежей (реестр в обязательном порядке будет формироваться и утверждаться главным бухгалтером).
Итак, введем документы Резервирование бюджетов на период – Сентябрь 2017 г.
Обратим внимание на следующие моменты:
Для документа «Резервирование бюджета» маршрут согласования создавать не будем. Установим признак «Вне маршрута» и статус «Утвержден»
Организацию укажем «МСК УК (Управленческие функции)», при этом ЦФО – оставим то значение, которое было указано в бизнес-плане.
3.2 Маршруты согласование заявки на оплату поставщику
В рамках решаемой нами задачи обеспечим выполнение согласования заявки на оплату поставщику по маршруту согласования. Таким образом, заявка на оплату будет автоматически направлена «по цепочке согласантов», каждый из которых должен будет утвердить (или отклонить на своем этапе) заявку.
Каждый согласант будет «со своей стороны» проверять необходимость утверждения заявки. Например, ответственный за закупки - проверит корректность условий договора, казначей – убедится, что не возникнет кассовый разрыв (и при необходимости выполнить балансировку в платежном календаре), фин. директор выполнит окончательное утверждение заявки и т.д.
При этом, система автоматически будет определять необходимость направить заявку тем или иным согласантам (в нашем примере, условия будут настроены в зависимости от статьи ДДС в заявке). Так же, настройка условий может быть выполнена очень гибко и проверяться могут и любые другие данные из заявки.
Перейдем в раздел «Процессы и согласования/Шаблоны процессов».
Создадим новый шаблон – «Процесс согласования заявок на оплату». В качестве назначения процесса укажем – «Маршрут согласования». Тип объекта согласования – «Заявка на операцию».
Создадим следующий маршрут согласования:
Настройка условий выбора маршрута выполняется в специальном конструкторе. Т.е. всегда можно настроить – при выполнении каких условий (или групп условий) выполнять какие действия, к каким этапам согласования программа должны перейти.
Для проверки того, как сработают условия маршрутизации в зависимости от параметров заявки, предусмотрена функционал «Отобразить» в проверке маршрута.
В качестве отдельного этапа (сетевой диаграммы процесса) может выступить этап «Оповещение».
Т.е при переходе на этот этап, система сможет сформировать для пользователя отдельное оповещение.
Соответственно, этап «Оповещение», можно включить в сетевую диаграмму процесса.
Для настройки содержания оповещения необходимо настроить шаблон оповещения:
Кроме этого, в системе предусмотрено автоматическое формирование оповещений в связи с наступлениями разных событий. Приведем перечень предусмотренных категорий событий :
Таким образом, например, можно настроить формирование оповещений, когда при переходе на каждый из этапов согласования будет автоматически формироваться оповещений об этом.
Т.е. согласант всегда будет получать оповещения, видеть какие этапы он в данный момент должен согласовать, и выполнить согласование он сможет прямо из журнала «Мои задачи и оповещения».
Что бы включить формирование оповещений по событиям, следует перейти в раздел «Процессы и согласования/Настройки оповещений» и добавить такую запись:
И,наконец, после того как шаблон процесса согласования полностью настроен, необходимо указать этот шаблон в регламенте подготовки отчетности. В нашем примере, требуется в регламенте «Установка и контроль лимитов ДДС» настроить матрицу полномочий согласования экземпляров отчетов – указать в ней шаблон процесса согласования.
Для документа Заявка на операцию указать шаблон процесса «Процесс согласования заявок на оплату».
3.3 Согласование заявок по маршруте
В рамках решаемой нами задачи сформируем заявку на оплату и выполнить отправку ее на согласование.
Заполним документ Заявка на операцию с видом «БДДС (Расход) расчеты с контрагентами».
Для проверки контроля лимитов укажем в заявке сумму большую, чем предусмотрено в лимитах.
При попытке проведения документа получим сообщение о превышении лимита.
Исправим эту ситуацию, сформировав заявку корректно. Укажем источник лимитов (документ резервирования бюджета), укажем доступную сумму.
Заполним контрагента, договор; перейдем на закладку «Контроль лимитов».
Увидим – какой на данный момент остаток лимита (с учетом текущей операции) и какой лимит был запланирован.
Проведем документ и увидим, что документ получим статус «На утверждении»
По кнопке «Ход согласования» откроем маршрут и увидим этап, на котором в данным момент находится заявка.
Текущий этап – выделен голубым цветом.
Теперь посмотрим, как в программе отрабатывает механизм формирования оповещений, и какие возможности он предоставляет согласанту.
Перейдем в раздел «Процессы и согласования/Мои задачи и оповещения».
Видим, что в системе формируются оповещения. Оповещения формируются как по категориям событий, а так и по переходу на отдельные этапы процессов.
Не выходя из журнала оповещений согласант может утвердить этап, передать этап заместителю, назначить дополнительных согласующих.
Для дополнительного контроля над заявками в программе предусмотрена возможность настройки запрета/разрешения платежа по специально указанным аналитикам.
В разделе «Планирование и контроль/Разрешение и запреты платежей» внесем (для примера) следующую запись.
При попытке отправить на согласование такую заявку – получаем следующее сообщение
Это означает, что хотя заявка и проходит по контролю лимитов, но не проходит по директиве контроля платежа.
Отключим ранее введенную директиву и отправим заявку на согласование.
По кнопке «Согласовать документ» перейдем к выполнению согласования текущего этапа.
Проставим визу (пояснение) и нажмем «Согласовать».
Предположим, что на следующем этапе согласования казначей увидел, что в заявке не заполнено назначение платежа и посчитал необходимым вернуть заявку исполнителю (что бы тот дозапонил все поля, как положено). Для этих целей предусмотрена кнопка «Отклонить».
Так же в программе предусмотрены еще и такие полезные возможности в части прохождения по маршруту согласования:
Отклонить заявку на предыдущий шаг согласования;
Передать заявку на согласования дополнительным согласующим (т.е по необходимости можно добавит согласантов в текущий маршрут и перенаправить заявку им).
3.4 Работа с платежным календарем.
Итак, в данный момент 2 заявки на оплату находятся на этапе «соглования» у казначея.
Основной задачей казначея является контроль возможности оплаты. Т.е, что бы например не возник кассовый разрыв (следует оценить какая сумма планируется на расчетных счетах в момент оплаты). Так же в этих 2-х заявках не определены и расчетные счета (с которых будет произведена оплата).
Итого, казначей должен сбалансировать платежную позицию (определить счет оплаты и проконтролировать дату оплаты на предмет кассового разрыва). И если выяснится, что д/с на планируемый момент не хватает, то тогда казначей должен либо сместить дату планируемой оплаты, либо учесть (дозаплнаровать) д/ c к поступлению, либо отложить заявку в связи с невозможностью ее оплаты (перенести в стоп-лист). Все эти функции, а так же функция разделения одной заявки на несколько (с целью разбить одну сумму на несколько) и функция перемещения д/с между счетами – все это будет рассмотрена при работе с платежным календарем далее.
Так же важно упомянуть еще об одной функциональной возможности работы с платежным календарем, а именно – возможность сохранения разных «вариантов развития событий».
Т.е казначей может смоделировать, например, ситуацию №1 «допланирования» ожидаемого поступления д/c от клиента и проанализировать и сохранить этот «сценарий» развития событий (такой вариант платежного календаря). Затем, смоделировать ситуацию №2, когда ожидаемого поступления д/с не случилось, а необходимо закрыть нехватку д/ c через перемещение д/ c с другого расчетного счета и частично сдвинуть даты оплаты. Итого, можно будет сравнить оба варианта развития событий и выбрать более выигрышный.
Функционал платежного календаря в УХ предоставляет богатые возможности для казначея, рассмотрим все это на примерах.
Однако, перед тем как перейти к работе с платежным календарем, необходимо выполнить следующие действия.
Настроить рад параметров работы платежного календаря:
Горизонты формирования календаря (кол-во дней);
Учитывать или нет (1 или 0, или например - 0.5 – тогда «на половину учитываем») документы заявок (в том числе не утвержденные, находящиеся в процессе согласования) при формировании платежного календаря.
Т.е. если по неутвержденным заявкам везде установить «1», то все неутвержденные (но находящиеся в процессе утверждения) заявки будут в полной сумме учитываться программой при формировании платежного календаря.Другими словами, это означает то, что программа будет смотреть по этим заявкам плановые даты оплаты и суммы, и соответственно включать эти данные в календарь и рассчитывать плановые остатки д/с на расчетных счетах уже с учетом ожидаемых выплат по таким заявкам.
Зарегистрировать текущие начальные остатки д/с:
Для расчета платежного календаря в программе необходимо зарегистрировать начальные остатки д/c . Требуется, что бы начальные остатки были зарегистрированы в регистре накопления «Денежные средства». При этом и фактическое движения (поступление/выбытие) д/ c так же должны отражаться по этому регистру.
Регистрация начальных остатков д/c осуществляется через оформление документа «Корректировка начальных остатков». При этом, это документ разумеется можно заполнить автоматически, по данным бух. учета (m .е по текущему дт 51 счета).
Итак, зарегистрируем начальные остатки по 2 юр. лицам и их банковских счетам.
Фактические поступления/выбытия д/с будут отражены в программе через документы «Отражение фактических данных бюджетирования». Такие документы будут сформированы в программе автоматически, в момент отражения факт. бухгалтерских документов движения д/ c (поступления/списания д/ c по счету). Такое поведение системы определяется вот этими настройками:
Перейдем в раздел «Планирование и контроль/Платежный календарь».
Выполним установку следующих, ключевых параметров:
- Группировки установим: по организации и банковскому счету;
- Период установим: c текущей даты до даты конца текущего месяца;
Сформируем платежный календарь (календарь будет сформирован с текущей даты и до даты окончания месяца).
Увидим, что в календарь попали начальные остатки по двум расчетным счетам, попали плановые движения по расходу д/c (оплата двух заявок на оплату, датой на завтра).
Красный цвет означаем то, что у нас образовался кассовый разрыв по счету «Банковский счет не определен». Это возникло потому, что счет оплаты в заявках не определен.
- Изменим счет выбранных заявок. Установим счет – ВТБ 24.
В результате получим, что «Банковский счет не определен» - исключен из календаря, однако на 05/09 присутствует кассовый разрыв на сумму 4000. Суть в том, что планируемые расход (34 тыс. руб. суммарно по 2 заявкам) превышает остаток д/c на счете.
- C помощью функционала «отложить/отложенные» можно отложить на время заявку (перенести ее в стоп-лист). Затем, вернуть ее из отложенных.
- Полученный вариант календаря можно сохранить. И далее открывать, сравнивать, выбирать более выгодные сценарии развития ситуации по движению д/c.
- Можно сдвигать дату оплаты заявок на указанную, на крайнюю дату
Можно оперативно планировать как расход, так и ожидаемые поступления д/c . Это могут быть операции как поступления о клиентов, так и ожидаемый приход по прочим операций.
3.5 Формирование реестра платежей.
После того, как по заявкам завершается согласование, их можно включить в реестр платежей.
В нашем примере главный бухгалтер формируем и проводит реестр в статусе «Утвержден».
Платежные поручения формируются по кнопке «Сформировать платежные поручения».
3.6 Отражение факта, разнесение выписок по аналитикам бюджетирования.
После загрузки из клиент-банка по факту списания с расчетного счета в программу будут загружены документы «Списания с расчетного счета».
Обратим внимание на то, по факту списания с расчетного счета в программе автоматически будут сформированы документы «Отражение фактических данных».
Предназначение документов «Отражение факт данных» - отразить в регистрах бюджетирования и движения д/с факт расхода д/с. Факт расхода д/ c учитывается и в платежной календаре, для определения текущих остатков д/ c .
После загрузки банковской выписки, в программе может быть выполнено ее разнесение по аналитикам планирования.
Такой алгоритм можно настроить в обработке «Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования». Заполнение будет осуществлятся на основе шаблонов ананалитик. В программе можно быть создано множество шаблонов заполнения.
Приведем пример шаблона, который устанавливает значение аналитики «Проект». Шаблон (правило) срабатывает по любым организациям и контрагентам. При этом проверяется содержание назначения платежа. Т.е если поле «назначение платежа» содержит сочетание слов «Основной договор», то в этом случае устанавливается аналитика «Проект основной» в поле проект.
Таким способом можно организовывать и другие алгоритмы распознавания назначения платежа и, соответственно, заполнение полей цфо , статья ддс , аналитка и т.д.
Подсистема подходит для тех, кому
- надоело, что люди то и дело бегают по кабинетам, только ради подписей;
- необходимо видеть: кто, когда и как согласовал тот или иной объект в базе 1С;
- требуется сократить время согласования (договора, заявки на расходования денежных средств или чего-либо еще).
Программа позволяет согласовывать любые документы и справочники в базе 1С. Согласование происходит последовательно, т.е. сначала согласовывает первый рецензент, если он согласовал затем следующий и так далее.
Существуют следующие статусы:
- “Не утверждено”,
- “В процессе согласования”,
- “Утверждено”,
- “Отменено”,
- “Возвращено на доработку”.
При создании задач рецензентам не указывается конкретный пользователь, а заполняется только РольАдресации + ПодразделениеАдресации. Допустим, что согласовать должен
Тогда задача будет создана для Бухгалтера из Бухгалтерии. А конкретных пользователей необходимо указать в регистре «Регистр адресации»
Таким образом задачу для согласования будут видеть сразу два пользователя и выполнить задачу может любой из них. Это особенно полезно, когда один сотрудник уходит в отпуск и необходимо указать пользователя, который его замещает. В этом случае достаточно добавить новую запись в регистр адресации и все старые и все новые задачи сразу будут видны новому пользователю.
Преимущества
- полностью открытый код;
- независимая конфигурация;
- независима от БСП (для не типовых конфигураций это важно);
- встраивается в любые конфигурации (ниже смотрите список проверенных конфигураций);
- работает в тонком клиенте (в обычном приложении тоже работает);
- для настройки нового согласования не требуется программировать, все делается в режиме исполнения;
- очень простая настройка нового согласования, необходимо пройти всего 4 шага и согласование можно использовать;
- можно настроить согласования для любого справочника и любого документа в базе 1с;
- рассылка уведомлений на почту;
- значительное сокращения времени согласования, а зачастую время согласования сокращается в разы;
- всегда видно кто должен согласовать, а также кто и когда согласовывал ранее;
- возможность запретить проведение документа пока он не согласован;
- возможность запретить использование объекта бд пока он не согласован;
- легко встраивать в другие бизнес-процессы в 1с;
- не нужна отдельная база, в которой идет согласование, все происходит в одной базе.
Видео
- Настройка нового согласования
- обзор подсистемы согласования
- как встроить подсистему в типовую конфигурацию
- как настроить учетную запись для отправки уведомлений:
Подсистема полностью реализована на управляемых формах, работает в тонком клиенте.
Примеры использования подсистемы
Пример 1
Необходимо, чтобы заявку на расходования денежных средств согласовывали, прежде чем ее можно будет провести. При этом необходимы следующий маршрут согласования:
- всегда согласовывать с «Руководителем по закупкам»;
- если сумма заявки больше 10000, тогда согласовывать с коммерческим директором;
- если сумма заявки больше 50000, тогда согласовывать с финансовым директором;
- если сумма заявки больше 100000, тогда согласовывать с генеральным директором.
Пример 2
В системе договора могут создавать любые пользователи, необходимо настроить согласование договора по следующему маршруту:
- если контрагент/партнер относится к группе поставщиков, тогда необходимо согласовать с «Бухгалтером поставщиков»;
- если контрагент/партнер относится к группе покупателей, тогда необходимо согласовать с «Бухгалтером покупателей»;
- всегда согласовывать с юристом;
- если договор в условных единицах, тогда согласовать с коммерческим директором;
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: можно ли встроить подсистему в нетиповую конфигурацию?
Ответ: да, можно, для этого необходимо, чтобы в конечной конфигурации было следующее:
- Справочник.Пользователи;
- Параметр сеанса «ТекущийПользователь»;
- У конфигурации должно стоять или свойство «Управляемое приложение» или свойство «Управляемое и обычное приложения», т.к. все формы управляемые.
Вопрос: можно ли вызывать форму «Статусы согласований» прямо из элемента справочника или документа?
Ответ: да, можно. Если у Вас используются управляемые формы тогда необходимо:
- зайти в конфигуратор;
- найти общую команду «бпсСтатусСогласования»;
- нажать правую кнопку мыши выбрать свойство;
- в свойстве “Тип параметра команды” указать составной тип данных и выбрать нужный объект.
Если у Вас используются обычные формы и конфигурация типовая, тогда необходимо:
- взять из поставки обработку «бпсСтатусСогласования.epf»;
- нажать «Сервис - Дополнительные печатные формы и обработки - Печатные формы»
- нажать добавить, далее указать обработку;
- в табличную часть добавить те объекты, для которых должна вызываться данная обработка;
- теперь по кнопке печать будет доступен вызов этой обработки.
Если у Вас используются обычные формы и конфигурация не типовая, тогда необходимо в каждую форму элемента справочника/документа необходимо вручную вставить код, пример кода можно посмотреть в обработке «ПримерКодаДляДобавленияКнопкиВОбычнуюФорму.epf»(из поставки).
Вопрос: можно ли указать статус допустим «Оплачено» для документа?
Ответ: да, можно, для этого необходимо:
- зайти в справочник «Статусы объектов» и добавить элемент с наименованием «Оплачено» записать и закрыть;
- далее открыть обработку «Статусы согласований» нажать на кнопку «Установить статус» и выбрать статус “Оплачено”.
Роли
- (БПС) Пользователь - необходимо указать для всех пользователей;
- (БПС) Редактирование регистра адресации - право необходимо для редактирования регистра “Регистр адресации”;
- (БПС) Редактирование документа регистрация статуса объектов - право необходимо для того, чтобы можно было вручную указывать статус для объекта 1с;
- (БПС) Полные права - доступ ко всем объектам подсистемы согласования, а также необходима для настройки согласования.
Что происходит автоматически
- уведомления рассылаются с помощью регламента (раз в минуту);
Что планируется добавить в будущем, если подсистема будет пользоваться успехом
- возможность перенаправлять задачу согласования другому рецензенту;
- возможность настраивать шаблон для формирования текста пояснения, которое указывается при старте согласования и отправке уведомлений на почту (например: включать валюту документа, менеджера, сумму и т.п. в пояснение);
- возможность согласовать через ответное письмо, без входа в 1с;
- чтобы подразделение адресации автоматически подбиралось из шапки документа/справочника, а не указывалось «жестко» в предмете согласования;
- возможность использовать подсистему «Согласование» в конфигурациях, где включено ограничение доступа на уровне записей;
- запрет использования элемента справочника пока он не согласован.
Разработка ведется на Bitbucket (пока закрытый репозитарий), основной функционал подсистемы покрыт тестами с помощью xUnitFor1c ().
Тестирование переноса в типовые конфигурации
Тестирование производилось на платформе: 8.3.8.1652
|
Конфигурация |
Результаты тестирования |
